Risk / Getiri Oranı (R:R) Nasıl Kurulur?
Finansal işlemlerde çoğu yatırımcı şu soruya odaklanır:
“Ne kadar kazanırım?”
Profesyoneller ise önce şunu sorar:
Ne kadar riske karşı ne kadar kazanmayı hedefliyorum?
Bu oran, Risk / Getiri oranı (R:R) olarak adlandırılır
ve sistemli yatırımın temel ölçüsüdür.
Doğru kurulan oran,
tahmin hatalarını bile tolere edebilir.
R:R Nedir?
Risk / Getiri oranı şu karşılaştırmadır:
Olası Kayıp : Olası Kazanç
Örnek:
- Stop mesafesi = %5
- Hedef mesafe = %10
Oran:
1 : 2
Yani 1 birim risk → 2 birim getiri hedefi.
Neden Kritik?
Çünkü sistem matematiği değişir.
Örnek:
R:R = 1:2 olan sistemde
- 10 işlemin
- sadece 4’ü doğru olsa bile
→ sistem kârlı olabilir
Doğruluk oranı değil,
oran kalitesi belirleyici olur.
Profesyonel Minimum Oran
Yaygın profesyonel eşik:
En az 1 : 1.5
Tercihen 1 : 2 ve üzeri
1:1 altı işlemler
genelde sistem dışı sayılır.
R:R İşleme Girmeden Hesaplanır
İşlem açtıktan sonra değil —
önce hesaplanır.
Adımlar:
Giriş seviyesi
Stop seviyesi
Hedef seviyesi
belirlenir → sonra oran çıkarılır.
Oran zayıfsa → işlem yok.
Yüksek Oran = Otomatik İyi İşlem Değildir
1:5 oran görmek güzel görünür
ama gerçekçi olmalıdır.
Hedef:
- teknik yapıya uygun mu?
- volatiliteye uygun mu?
- süreye uygun mu?
Mantıksız hedef = sahte oran.
ADM Analiz Perspektifi
ADM Analiz yaklaşımında işlem filtresi:
yön + yapı + R:R uyumu
Oran yoksa
işlem de yoktur.
Sonuç
Kazanç sistemle gelir.
Sistem oranla kurulur.
Risk / getiri oranı,
tahmini matematiğe dönüştürür.
Her işlem kârlı olmayabilir.
Ama doğru oranlı sistem,
uzun vadede kârlı olabilir.