Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?
Yatırımcıların çoğu giriş seviyesine odaklanır.
Nereden alınacağı, hangi fiyattan girileceği uzun uzun düşünülür.
Ama profesyonellerin ilk baktığı şey farklıdır:
Ne kadar alınacağı.
Pozisyon büyüklüğü, getiriden önce
riski belirler.
Yanlış büyüklükte doğru işlem bile
zararla sonuçlanabilir.
Risk İşlem Başına Tanımlanır
Temel prensip:
Her işlemde toplam sermayenin
küçük bir kısmı riske edilir.
Yaygın profesyonel aralık:
%1 — %2 risk
Yani:
100.000 TL sermaye → işlem başı risk = 1.000–2.000 TL
Bu sınır, hata payını tolere eder.
Formül — Basit Risk Hesabı
Pozisyon büyüklüğü şu mantıkla hesaplanır:
Pozisyon Tutarı = İşlem Riski / Stop Mesafesi
Örnek:
- Sermaye: 100.000 TL
- Risk: %1 → 1.000 TL
- Stop mesafesi: %5
Pozisyon = 1.000 / 0.05 = 20.000 TL
Yani tüm para ile değil,
20.000 TL ile girilir.
Stop Mesafesi Büyüdükçe Lot Azalır
Stop uzaksa:
- risk artar
- pozisyon küçülmelidir
Stop yakınsa:
- risk azalır
- pozisyon büyüyebilir
Lot miktarı,
stop mesafesine bağlıdır —
inanca değil.
Sabit Lot Yaklaşımı Risklidir
Her işlemde aynı lotla girmek
amatör yaklaşımdır.
Çünkü:
- volatilite değişir
- yapı değişir
- risk değişir
Lot da değişmelidir.
Seri Zararları Taşıyan Sistem Budur
Risk yüzdesi yöntemi sayesinde:
- 5 yanlış işlem üst üste gelse bile
- sermaye korunur
- oyun devam eder
Ama büyük pozisyon hatası
oyunu bitirir.
ADM Analiz Perspektifi
ADM Analiz yaklaşımında soru:
Ne kadar kazanırım değil
ne kadar kaybederim?
Pozisyon büyüklüğü,
disiplinin matematiğidir.
Sonuç
Başarılı yatırımcıyı ayıran şey
doğru tahmin değil,
doğru boyuttur.
İşlem kalitesi kadar
pozisyon ölçüsü de önemlidir.
Kontrollü büyüklük,
sürdürülebilir sonuç üretir.